거래량 활용한 투자법

거래량 (Volume)

• 활용법:
  • 가격 상승/하락과 함께 거래량 증가: 추세 지속 가능성.
  • 거래량이 급감하면 추세 약화 가능성.

 

1. 거래량의 의미

• 거래량: 시장에서 매수자와 매도자가 힘을 겨룬 결과로, 주가의 "힘"을 나타냄.
• 거래량과 추세의 관계: 거래량이 추세와 반대로 움직이면 추세 반전 가능성이 높아짐.
• 판단 기준: 거래량의 많고 적음은 발행주식 수와 회사의 일평균 거래량을 기준으로 판단.

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2. 거래량 지표 활용 방법

1. 거래량과 주가 관계:
   • 거래량 증가 → 주가 상승.
   • 거래량 감소 → 주가 하락.
   • 주가가 바닥권에서 횡보하며 거래량이 증가하면 조만간 주가 상승 신호.
2. 거래량이 전 고점 돌파:
   • 전 고점 거래량을 넘으면 주가도 전 고점 돌파.
   • 전 고점 거래량을 넘지 못하면 주가도 크게 상승하기 어려움.
3. 급증하는 거래량:
   • 거래량 급증 종목은 급등주 가능성이 높아 관심 종목으로 등록.
   • 바닥권 대량거래 후 일정 기간 휴식 뒤 2차 대량거래 발생 시 급등주 사례 다수.
4. 최고 거래량 발생:
   • 사상 최고 거래량이 발생하면 큰손이 물량을 팔고 떠날 가능성 있음.
   • 주가 붕괴 및 장기 조정 가능성이 있으므로 매도 필요.
5. 후장 거래량 증가:
   • 후장 거래량이 전장보다 많고 양봉이 발생하면 다음 날 주가 상승 가능성 높음.
     ※ 후장거래 = 오후거래 (*)
6. 거래량 단위 분석: 
   • 큰손 물량: 큰 단위와 연속적인 거래로 주가 방향 결정.
   • 분 단위 거래량 체크를 통해 큰손과 일반 투자자 구분 가능.
7. 매집 물량과 매도 물량 구분:
   • 주가 상승과 함께 거래 증가 → 매집 물량.
   • 주가 하락과 함께 거래 증가 → 매도 물량.
   • 하락 추세로 전환된 상태에서 대량 거래 발생 → 추가 하락 가능성 예측.
8. 거래량 없는 폭락:
   • 거래량이 없는 하락은 큰 의미 없음.
   • 적은 거래량으로 하락 시 반등 시점에도 많은 거래량이 필요하지 않아 쉽게 반등 가능.

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3. 무따기 거래량 분석으로 세력의 힘 감지

• 대량거래와 주가 상승:
  • 주가 바닥권에서 대량거래 발생 → 주가 상승 예고.
  • 이동평균선 하락 후 대량거래 발생 → 주가 하락 예고.
• 2차 랠리 특성:
  • 2차 랠리에서 주가 상승폭이 1차보다 큰 경우 많음.
  • 1차 대량거래로 상승한 주가 → 기업 배경 분석 후 관심 종목으로 등록.
  • 장기간 주가 모니터링 필요.

 

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요약

• 거래량은 주가의 선행 지표로, 추세 전환이나 세력 활동을 파악하는 데 유용.
• 대량 거래와 거래량 패턴을 분석하여 상승/하락 신호를 감지.
• 급등/급락이 발생할 때는 거래량과 함께 배경 요인 분석 필수.

 

https://m.blog.naver.com/jin_jay/222283338905

거래량 분석하고 거래량 지표 활용하기